Pagamenti
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Pagamenti |
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La gestione dei pagamenti si ricollega alla gestione dello scadenziario ma in questa funzione non è possibile modificare i dati. Qui sono disponibili alcune funzioni macro di selezione e registrazione dei pagamenti oltre ad un comando che permette di accedere alle fattura e allo scadenziario vero e proprio eseguendo il refresh automatico di eventuali modifiche apportate
Gli effetti bancari come Ri.Ba. attive o bonifici passivi prevedono altre due fasi prima che possa avvenire il pagamento :
| • | Assegnazione : L’operatore decide a quale banca appoggiare gli effetti, magari partendo da un massimale di disponibilità. Selezionata due o più voci altrimenti la selezione si intende di tutte le righe visualizzate. |
| • | Presentazione : Viene gesenrata una stampa cartacea di tutte le righe visualizzate da presentare allo sportello e viene generato un file in formato standard CBI. |
I pagamenti delle scadenze possono essere eseguite selezionando una o più righe ed eseguendo “Registrazione Pagamenti” da “Funzioni”. La selezione di più righe deve essere esplicita altrimenti l’operazione si intende sulla sola riga su cui si è posizionati. Questa operazione crea un unico movimento contabile. L’operatore decide su quale banca appoggiare il pagamento (o, se non indicato, per cassa). Da questo momento la scadenza è considerata evasa, movimento contabile e scadenze non hanno alcun legame, sono cioè disconnessi, e una eventuale modifica alla scadenza dovrà essere riportata manualmente in contabilità.
La registrazione del pagamento di Ri.Ba. attive esegue il giroconto sul conto di portafoglio della banca selezionata chiudendo il movimento in avere con il conto “effetti da presentare” o con il conto del cliente in base alla configurazione di ‘Modalità Trattamento Effetti’ selezionata.
Nel menù “Funzioni” è disponibile anche la voce “Anticipi” che, a partire da una scadenza attiva chiede la cifra che è stata anticipata. A questo punto la scadenza viene chiusa riportando la cifra da pagare uguale a quella pagata. Contemporaneamenteviene aperta una nuova scadenza con importo uuale alla differenza e per convenzione viene messa al giorno successivo alla scadenza originale.