Gestione e stampa scadenziario

La stampa scadenziario è una funzione che consente di evidenziare le scadenze attive o passive e ne permette una vera è propria gestione dello scadenziario.

La gestione attiene molto semplicemente inserendo una riga per ogni scadenza. Le scadenze attive saranno caricate automaticamente al momento della stampa della fattura. L’operatore dovrà solo indicare l’avvenuto pagamento.

Per la gestione delle Ri.Ba e dei bonifici si consiglia di consultare il paragrafo seguente. Qui sono mantenuti i comandi di assegnazione, presentazione e pagamento solo per compatibilità con le versioni precedenti.

Per registrare il pagamento di una scadenza è sufficiente inserire l’importo pagato uguale all’importo da pagare. Si faccia attenzione che se i due importi non cooincidono anche solo per qualche centesimo, la scadenza e’ considerata aperta.

I pagamenti delle scadenze possono essere eseguite anche selezionando una o più righe ed eseguendo “Registrazione Pagamenti ..” da “Funzioni”. Questa operazione crea un movimento contabile :

•	Multiplo : Viene eseguita un movimento contabile per ogni scadenza. Il pagamento viene chiuso sulla banca indicata nella colonna “conto corrente” o, se non indicato, per cassa.

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Singolo : Viene creato un unico movimento contabile. L’operatore decide su quale banca appoggiare il pagamento (o, se non indicato, per cassa). Da questo momento, movimento contabile e scadenze non hanno alcun legame, sono cioè disconnessi, e una eventuale modifica alla scadenza dovrà essere riportata manualmente in contabilita’. Per questo motivo questa seconda opzione e’ sconsigliata. Anche il pagamento singolo viene mantenuto solo per compatibilità con le versioni precedenti.

La registrazione del pagamento di Ri.Ba. attive esegue il giroconto sul conto di portafoglio della banca selezionata chiudendo il movimento in avere con il conto “effetti da presentare” o con il conto del cliente in base alla configurazione di ‘Modalità Trattamento Effetti’ selezionata.

Nel menù “Funzioni” è disponibile anche la voce “Gestione Insoluti” che, a partire da una scadenza attiva in modalità Ricevuta Bancaria, riapre una scadenza in seguito ad insoluto. In questa sede è bene ricordare che, in base alla configurazione scelta, nel momento in cui si presenta una Ri.Ba. in banca il conto del cliente può essere chiuso in modo automatico. Al verificarsi di un pagamento insoluto è necessario riaprire la posizione del cliente.

•	Nel caso la scadenza in modalità Ri.Ba. sia ancora aperta, la chiude ovvero la considera pagata.

Nel menù “Funzioni” è disponibile anche la voce “Anticipi” che, a partire da una scadenza attiva chiede la cifra che è stata anticipata. A questo punto la scadenza viene chiusa riportando la cifra da pagare uguale a quella pagata. Contemporaneamenteviene aperta una nuova scadenza con importo uuale alla differenza e per convenzione viene messa al giorno successivo alla scadenza originale.